8月22日,易方达中证银行ETF(516310)收盘涨0.94%,成交额1898.91万元。
银行ETF易方达(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。银行ETF易方达(516310)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止8月21日,银行ETF易方达(516310)最新份额为8.98亿份,最新规模为9.59亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF易方达(516310)份额为1.42亿份,规模为1.21亿元。即该基金今年以来份额增加530.47%,规模增加689.73%。
流动性方面,截止8月22日,银行ETF易方达(516310)近20个交易日累计成交金额2.92亿元,日均成交金额1457.53万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额26.15亿元,日均成交金额1676.50万元。
银行ETF易方达(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.76%。
最新定期报告显示,银行ETF易方达(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、农业银行、江苏银行、平安银行、中国银行、浦发银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.04% | 444.39万 | 1.52亿 |
601166 | 兴业银行 | 10.02% | 574.72万 | 1.01亿 |
601328 | 交通银行 | 8.03% | 1085.96万 | 8112.12万 |
601398 | 工商银行 | 7.82% | 1385.31万 | 7896.27万 |
601288 | 农业银行 | 5.44% | 1261.76万 | 5501.27万 |
600919 | 江苏银行 | 4.27% | 580.30万 | 4311.63万 |
000001 | 平安银行 | 3.85% | 383.54万 | 3892.93万 |
601988 | 中国银行 | 3.81% | 833.01万 | 3848.51万 |
600000 | 浦发银行 | 3.78% | 464.04万 | 3819.05万 |
601169 | 北京银行 | 3.38% | 584.99万 | 3416.34万 |
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