8月22日,食品ETF(159862)收盘跌1.32%,成交额204.76万元。
食品ETF(159862)成立于2021年10月26日,基金全称为银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品ETF(159862)业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率。
规模方面,截止8月21日,食品ETF(159862)最新份额为5400.06万份,最新规模为3279.46万元。回顾2023年12月29日,食品ETF(159862)份额为6900.06万份,规模为5032.91万元。即该基金今年以来份额减少21.74%,规模减少34.84%。
流动性方面,截止8月22日,食品ETF(159862)近20个交易日累计成交金额2413.49万元,日均成交金额120.67万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额3.51亿元,日均成交金额224.94万元。
食品ETF(159862)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.27%。
最新定期报告显示,食品ETF(159862)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、古井贡酒、今世缘、东鹏饮料,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.70% | 3500.00 | 513.59万 |
000858 | 五粮液 | 14.52% | 3.96万 | 507.04万 |
600887 | 伊利股份 | 12.50% | 16.90万 | 436.70万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.01% | 1.95万 | 279.81万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.82% | 1.29万 | 273.07万 |
603288 | 海天味业 | 4.37% | 4.43万 | 152.64万 |
002304 | 洋河股份 | 3.70% | 1.60万 | 129.18万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.60% | 4300.00 | 90.76万 |
603369 | 今世缘 | 2.21% | 1.67万 | 77.15万 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.98% | 3200.00 | 69.04万 |
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