中证500价值ETF（562330）跌0.80%，成交额617.01万元

时间： 2024-08-23 06:06     

8月22日，500价值（562330）收盘跌0.80%，成交额617.01万元。

中证500价值ETF（562330）成立于2023年4月7日，基金全称为银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为500价值。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。中证500价值ETF（562330）业绩比较基准为中证500价值指数收益率。

规模方面，截止8月21日，中证500价值ETF（562330）最新份额为5101.89万份，最新规模为4447.83万元。回顾2023年12月29日，中证500价值ETF（562330）份额为4901.89万份，规模为4507.78万元。即该基金今年以来份额增加4.08%，规模减少1.33%。

流动性方面，截止8月22日，中证500价值ETF（562330）近20个交易日累计成交金额1.04亿元，日均成交金额521.73万元；今年以来，156个交易日，累计成交金额13.93亿元，日均成交金额893.21万元。

中证500价值ETF（562330）现任基金经理为马君。马君自2023年4月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-12.87%。

最新定期报告显示，中证500价值ETF（562330）重仓股包括宇通客车、神火股份、渝农商行、西部矿业、铜陵有色、永泰能源、云天化、电投能源、太阳纸业、东吴证券，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600066	宇通客车	1.85%	3.77万	97.27万
000933	神火股份	1.72%	4.46万	90.23万
601077	渝农商行	1.65%	17.24万	86.54万
601168	西部矿业	1.62%	4.74万	85.08万
000630	铜陵有色	1.50%	21.79万	78.66万
600157	永泰能源	1.42%	63.03万	74.38万
600096	云天化	1.35%	3.65万	70.88万
002128	电投能源	1.28%	3.18万	67.10万
002078	太阳纸业	1.27%	4.77万	66.54万
601555	东吴证券	1.26%	11.23万	66.26万

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