8月22日,500价值(562330)收盘跌0.80%,成交额617.01万元。
中证500价值ETF(562330)成立于2023年4月7日,基金全称为银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为500价值。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证500价值ETF(562330)业绩比较基准为中证500价值指数收益率。
规模方面,截止8月21日,中证500价值ETF(562330)最新份额为5101.89万份,最新规模为4447.83万元。回顾2023年12月29日,中证500价值ETF(562330)份额为4901.89万份,规模为4507.78万元。即该基金今年以来份额增加4.08%,规模减少1.33%。
流动性方面,截止8月22日,中证500价值ETF(562330)近20个交易日累计成交金额1.04亿元,日均成交金额521.73万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额13.93亿元,日均成交金额893.21万元。
中证500价值ETF(562330)现任基金经理为马君。马君自2023年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.87%。
最新定期报告显示,中证500价值ETF(562330)重仓股包括宇通客车、神火股份、渝农商行、西部矿业、铜陵有色、永泰能源、云天化、电投能源、太阳纸业、东吴证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600066 | 宇通客车 | 1.85% | 3.77万 | 97.27万 |
000933 | 神火股份 | 1.72% | 4.46万 | 90.23万 |
601077 | 渝农商行 | 1.65% | 17.24万 | 86.54万 |
601168 | 西部矿业 | 1.62% | 4.74万 | 85.08万 |
000630 | 铜陵有色 | 1.50% | 21.79万 | 78.66万 |
600157 | 永泰能源 | 1.42% | 63.03万 | 74.38万 |
600096 | 云天化 | 1.35% | 3.65万 | 70.88万 |
002128 | 电投能源 | 1.28% | 3.18万 | 67.10万 |
002078 | 太阳纸业 | 1.27% | 4.77万 | 66.54万 |
601555 | 东吴证券 | 1.26% | 11.23万 | 66.26万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。