8月22日,申万菱信沪深300价值ETF(560330)收盘涨0.29%,成交额519.00万元。
沪深300价值ETF申万菱信(560330)成立于2023年5月11日,基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信(560330)业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。
规模方面,截止8月21日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)最新份额为2813.00万份,最新规模为2871.51万元。回顾2023年12月29日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)份额为8613.00万份,规模为7805.96万元。即该基金今年以来份额减少67.34%,规模减少63.21%。
流动性方面,截止8月22日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)近20个交易日累计成交金额9035.07万元,日均成交金额451.75万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额14.06亿元,日均成交金额901.32万元。
沪深300价值ETF申万菱信(560330)现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.08%;王赟杰自2023年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.08%。
最新定期报告显示,沪深300价值ETF申万菱信(560330)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、京东方A、中国神华、农业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 6.20% | 5.39万 | 222.93万 |
600036 | 招商银行 | 5.89% | 6.20万 | 211.98万 |
000333 | 美的集团 | 4.39% | 2.45万 | 158.03万 |
601166 | 兴业银行 | 3.57% | 7.28万 | 128.27万 |
601328 | 交通银行 | 2.86% | 13.76万 | 102.79万 |
601398 | 工商银行 | 2.78% | 17.55万 | 100.03万 |
000651 | 格力电器 | 2.45% | 2.25万 | 88.25万 |
000725 | 京东方A | 2.10% | 18.50万 | 75.67万 |
601088 | 中国神华 | 2.03% | 1.65万 | 73.21万 |
601288 | 农业银行 | 1.94% | 15.99万 | 69.72万 |
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