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能源ETF(561260)涨0.64%,成交额717.58万元

8月22日,能源ETF(561260)收盘涨0.64%,成交额717.58万元。

能源ETF(561260)成立于2023年7月27日,基金全称为工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF(561260)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。

规模方面,截止8月21日,能源ETF(561260)最新份额为1.22亿份,最新规模为1.33亿元。回顾2023年12月29日,能源ETF(561260)份额为6.73亿份,规模为6.30亿元。即该基金今年以来份额减少81.86%,规模减少78.86%。

流动性方面,截止8月22日,能源ETF(561260)近20个交易日累计成交金额1.82亿元,日均成交金额908.17万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额32.37亿元,日均成交金额2074.69万元。

能源ETF(561260)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.14%。

最新定期报告显示,能源ETF(561260)重仓股包括长江电力中国核电国电南瑞三峡能源中国铝业国投电力国电电力中国电建中国海油华能国际,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力10.15%66.78万1931.28万
601985中国核电7.65%136.44万1454.45万
600406国电南瑞7.62%58.06万1449.14万
600905三峡能源4.74%206.84万901.82万
601600中国铝业4.60%114.59万874.32万
600886国投电力4.13%43.12万786.51万
600795国电电力4.06%128.88万771.99万
601669中国电建3.66%124.50万695.96万
600938中国海油3.26%18.80万620.50万
600011华能国际3.21%63.56万611.45万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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