港股通100ETF（513900）跌0.70%，成交额500.74万元

时间： 2024-08-22 06:09     

8月21日，华安CES港股通精选100ETF（513900）收盘跌0.70%，成交额500.74万元。

港股通100ETF（513900）成立于2018年4月27日，基金全称为华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华安CES港股通精选100ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。港股通100ETF（513900）业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。

规模方面，截止8月20日，港股通100ETF（513900）最新份额为1.80亿份，最新规模为1.29亿元。回顾2023年12月29日，港股通100ETF（513900）份额为2.17亿份，规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额减少17.05%，规模减少19.74%。

流动性方面，截止8月21日，港股通100ETF（513900）近20个交易日累计成交金额2.03亿元，日均成交金额1014.65万元；今年以来，155个交易日，累计成交金额22.66亿元，日均成交金额1461.72万元。

港股通100ETF（513900）现任基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-23.31%。

最新定期报告显示，港股通100ETF（513900）重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、美团-W、友邦保险、香港交易所、小米集团-W、保诚、渣打集团、创科实业、农夫山泉，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	10.14%	4.31万	1464.89万
00005	汇丰控股	10.13%	23.48万	1463.65万
03690	美团-W	8.41%	11.97万	1213.95万
01299	友邦保险	7.20%	21.50万	1040.00万
00388	香港交易所	3.84%	2.43万	554.90万
01810	小米集团-W	3.50%	33.62万	505.68万
02378	保诚	2.36%	5.28万	340.46万
02888	渣打集团	2.21%	4.92万	319.27万
00669	创科实业	1.97%	3.50万	284.94万
09633	农夫山泉	1.81%	7.74万	261.73万

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