质量ETF（515910）跌0.46%，成交额419.51万元

时间： 2024-08-22 06:06     

8月21日，质量ETF（515910）收盘跌0.46%，成交额419.51万元。

质量ETF（515910）成立于2021年1月21日，基金全称为中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为质量ETF。该基金管理费率每年0.30%，托管费率每年0.05%。质量ETF（515910）业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率。

规模方面，截止8月20日，质量ETF（515910）最新份额为4.86亿份，最新规模为2.13亿元。回顾2023年12月29日，质量ETF（515910）份额为4.68亿份，规模为2.55亿元。即该基金今年以来份额增加3.85%，规模减少16.53%。

流动性方面，截止8月21日，质量ETF（515910）近20个交易日累计成交金额1.08亿元，日均成交金额538.22万元；今年以来，155个交易日，累计成交金额14.80亿元，日均成交金额955.11万元。

质量ETF（515910）现任基金经理为耿帅军。耿帅军自2021年1月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-56.22%。

最新定期报告显示，质量ETF（515910）重仓股包括迈瑞医疗、海天味业、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、阳光电源、片仔癀、洋河股份、隆基绿能，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
300760	迈瑞医疗	5.31%	4.08万	1187.20万
603288	海天味业	4.92%	31.93万	1100.63万
600519	贵州茅台	4.79%	7300.00	1071.19万
000858	五粮液	4.56%	7.96万	1019.20万
600809	山西汾酒	4.49%	4.76万	1004.63万
000568	泸州老窖	4.17%	6.50万	933.03万
300274	阳光电源	3.70%	13.34万	827.60万
600436	片仔癀	3.67%	3.96万	820.39万
002304	洋河股份	3.50%	9.70万	783.18万
601012	隆基绿能	2.92%	46.50万	651.93万

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