8月21日,汇添富中证金融地产ETF(159931)收盘涨0.00%,成交额41.56万元。
金融ETF(159931)成立于2013年8月23日,基金全称为中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融ETF(159931)业绩比较基准为中证金融地产指数。
规模方面,截止8月20日,金融ETF(159931)最新份额为3132.85万份,最新规模为4642.26万元。回顾2023年12月29日,金融ETF(159931)份额为3932.85万份,规模为5362.84万元。即该基金今年以来份额减少20.34%,规模减少13.44%。
流动性方面,截止8月21日,金融ETF(159931)近20个交易日累计成交金额1807.19万元,日均成交金额90.36万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额2.01亿元,日均成交金额129.38万元。
金融ETF(159931)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.25%。
最新定期报告显示,金融ETF(159931)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、中信证券、农业银行、东方财富、江苏银行、平安银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.43% | 11.58万 | 478.89万 |
600036 | 招商银行 | 8.96% | 13.31万 | 455.14万 |
601166 | 兴业银行 | 5.43% | 15.64万 | 275.50万 |
601328 | 交通银行 | 4.35% | 29.55万 | 220.77万 |
601398 | 工商银行 | 4.23% | 37.69万 | 214.82万 |
600030 | 中信证券 | 3.77% | 10.49万 | 191.29万 |
601288 | 农业银行 | 2.95% | 34.34万 | 149.71万 |
300059 | 东方财富 | 2.82% | 13.58万 | 143.42万 |
600919 | 江苏银行 | 2.31% | 15.79万 | 117.31万 |
000001 | 平安银行 | 2.09% | 10.44万 | 105.92万 |
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