8月13日,MSCI中国(512380)收盘涨0.18%,成交额375.51万元。
MSCI中国ETF(512380)成立于2019年3月19日,基金全称为银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCI中国。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF(512380)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。
规模方面,截止8月12日,MSCI中国ETF(512380)最新份额为1.15亿份,最新规模为1.30亿元。回顾2023年12月29日,MSCI中国ETF(512380)份额为1.33亿份,规模为1.54亿元。即该基金今年以来份额减少13.55%,规模减少15.74%。
流动性方面,截止8月13日,MSCI中国ETF(512380)近20个交易日累计成交金额1.59亿元,日均成交金额795.18万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额10.34亿元,日均成交金额693.94万元。
MSCI中国ETF(512380)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2019年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.87%。
最新定期报告显示,MSCI中国ETF(512380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、长江电力、招商银行、五粮液、比亚迪、中国平安、工商银行、农业银行、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.82% | 4620.00 | 677.93万 |
300750 | 宁德时代 | 2.05% | 1.60万 | 288.59万 |
600900 | 长江电力 | 1.84% | 8.93万 | 258.24万 |
600036 | 招商银行 | 1.83% | 7.53万 | 257.38万 |
000858 | 五粮液 | 1.58% | 1.73万 | 221.75万 |
002594 | 比亚迪 | 1.19% | 6696.00 | 167.57万 |
601318 | 中国平安 | 1.15% | 3.93万 | 162.44万 |
601398 | 工商银行 | 1.09% | 26.78万 | 152.67万 |
601288 | 农业银行 | 1.07% | 34.53万 | 150.57万 |
601166 | 兴业银行 | 0.95% | 7.58万 | 133.59万 |
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