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长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:长安鑫旺价值混合A,代码005049)公布8月2日最新净值,下跌4.74%。
长安鑫旺价值混合A成立于2017年9月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益84.51%,今年以来收益-2.12%,近一月收益-9.36%,近一年收益-22.74%,近三年收益-49.56%。近一年,该基金排名同类5651/7436。
基金经理为徐小勇。徐小勇自2018年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益98.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 9.50% | 70000 | 738.85万 |
300308 | 中际旭创 | 9.39% | 53000 | 730.76万 |
300394 | 天孚通信 | 7.87% | 69300 | 612.75万 |
601138 | 工业富联 | 7.04% | 200000 | 548万 |
002463 | 沪电股份 | 5.86% | 125000 | 456.25万 |
002594 | 比亚迪 | 5.31% | 16500 | 412.91万 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5.11% | 100000 | 397.6万 |
002475 | 立讯精密 | 5.05% | 100000 | 393.1万 |
300181 | 佐力药业 | 4.27% | 220000 | 332.64万 |
002273 | 水晶光电 | 4.15% | 190000 | 322.62万 |