国寿300ETF（510380）跌0.31%，成交额25.27万元

时间： 2024-08-02 05:15     

8月1日，国寿安保沪深300ETF（510380）收盘跌0.31%，成交额25.27万元。

国寿300ETF（510380）成立于2018年1月19日，基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国寿300ETF（510380）业绩比较基准为沪深300指数。

规模方面，截止7月31日，国寿300ETF（510380）最新份额为15.88亿份，最新规模为15.59亿元。回顾2023年12月29日，国寿300ETF（510380）份额为13.60亿份，规模为13.05亿元。即该基金今年以来份额增加16.77%，规模增加19.44%。

流动性方面，截止8月1日，国寿300ETF（510380）近20个交易日累计成交金额9034.37万元，日均成交金额451.72万元；今年以来，141个交易日，累计成交金额1.81亿元，日均成交金额128.09万元。

国寿300ETF（510380）现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.85%。

最新定期报告显示，国寿300ETF（510380）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.16%	5.20万	7633.07万
300750	宁德时代	2.66%	21.85万	3932.94万
601318	中国平安	2.49%	89.08万	3684.38万
600036	招商银行	2.37%	102.47万	3503.37万
600900	长江电力	1.98%	101.30万	2929.71万
000333	美的集团	1.76%	40.41万	2606.45万
601899	紫金矿业	1.62%	136.32万	2395.12万
601166	兴业银行	1.43%	120.34万	2120.43万
000858	五粮液	1.39%	16.06万	2056.34万
002594	比亚迪	1.27%	7.50万	1877.53万

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