7月26日,恒生港股通ETF(159318)收盘涨0.65%,成交额768.34万元。
恒生港股通ETF(159318)成立于2024年6月13日,基金全称为银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为恒生港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生港股通ETF(159318)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止7月25日,恒生港股通ETF(159318)最新份额为1.36亿份,最新规模为1.26亿元。
流动性方面,截止7月26日,恒生港股通ETF(159318)近20个交易日累计成交金额1.67亿元,日均成交金额835.93万元。
恒生港股通ETF(159318)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.11%。
最新定期报告显示,恒生港股通ETF(159318)重仓股包括美团-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、友邦保险、建设银行、中国移动、工商银行、中国海洋石油、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 3.05% | 6.15万 | 642.56万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.04% | 1.85万 | 640.03万 |
00005 | 汇丰控股 | 2.96% | 10.20万 | 623.91万 |
01810 | 小米集团-W | 2.93% | 39.10万 | 616.17万 |
01299 | 友邦保险 | 2.07% | 8.62万 | 435.79万 |
00939 | 建设银行 | 1.96% | 82.50万 | 413.33万 |
00941 | 中国移动 | 1.50% | 4.70万 | 314.67万 |
01398 | 工商银行 | 1.12% | 59.60万 | 235.62万 |
00883 | 中国海洋石油 | 1.10% | 11.90万 | 230.89万 |
03988 | 中国银行 | 1.03% | 63.80万 | 217.35万 |
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