7月16日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)收盘涨0.90%,成交额1833.24万元。
券商ETF基金(515010)成立于2019年9月17日,基金全称为华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。券商ETF基金(515010)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止7月15日,券商ETF基金(515010)最新份额为8.02亿份,最新规模为7.12亿元。回顾2023年12月29日,券商ETF基金(515010)份额为7.40亿份,规模为7.64亿元。即该基金今年以来份额增加8.38%,规模减少6.85%。
流动性方面,截止7月16日,券商ETF基金(515010)近20个交易日累计成交金额2.72亿元,日均成交金额1362.18万元;今年以来,129个交易日,累计成交金额23.99亿元,日均成交金额1859.35万元。
券商ETF基金(515010)现任基金经理为司帆。司帆自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.44%。
最新定期报告显示,券商ETF基金(515010)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.12% | 494.33万 | 9491.09万 |
300059 | 东方财富 | 11.45% | 642.44万 | 8281.07万 |
600837 | 海通证券 | 5.88% | 488.82万 | 4252.72万 |
601688 | 华泰证券 | 5.06% | 260.79万 | 3661.49万 |
601211 | 国泰君安 | 4.38% | 228.37万 | 3167.54万 |
600999 | 招商证券 | 3.63% | 187.97万 | 2624.05万 |
600958 | 东方证券 | 3.02% | 264.76万 | 2184.29万 |
000166 | 申万宏源 | 2.81% | 456.45万 | 2035.77万 |
000776 | 广发证券 | 2.77% | 149.83万 | 2000.17万 |
601377 | 兴业证券 | 2.63% | 349.89万 | 1903.42万 |
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