7月16日,华安沪深300ETF(515390)收盘涨0.51%,成交额1944.32万元。
沪深300ETF指数基金(515390)成立于2019年12月13日,基金全称为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF指数基金(515390)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止7月15日,沪深300ETF指数基金(515390)最新份额为4.11亿份,最新规模为4.01亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF指数基金(515390)份额为3.75亿份,规模为3.55亿元。即该基金今年以来份额增加9.61%,规模增加12.72%。
流动性方面,截止7月16日,沪深300ETF指数基金(515390)近20个交易日累计成交金额4.17亿元,日均成交金额2087.30万元;今年以来,129个交易日,累计成交金额30.27亿元,日均成交金额2346.46万元。
沪深300ETF指数基金(515390)现任基金经理为顾昕。顾昕自2024年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.63%。
最新定期报告显示,沪深300ETF指数基金(515390)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.89% | 1.28万 | 2179.71万 |
300750 | 宁德时代 | 2.73% | 5.32万 | 1011.10万 |
601318 | 中国平安 | 2.40% | 21.73万 | 886.79万 |
600036 | 招商银行 | 2.17% | 24.98万 | 804.45万 |
000333 | 美的集团 | 1.72% | 9.92万 | 636.91万 |
000858 | 五粮液 | 1.63% | 3.92万 | 601.76万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.51% | 33.25万 | 559.26万 |
600900 | 长江电力 | 1.33% | 19.76万 | 492.62万 |
601166 | 兴业银行 | 1.25% | 29.35万 | 463.14万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.12% | 9.01万 | 413.96万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。