7月16日,华夏上证科创板100ETF(588800)收盘涨0.88%,成交额1.96亿元。
科创100ETF华夏(588800)成立于2023年11月8日,基金全称为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创100ETF华夏(588800)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止7月15日,科创100ETF华夏(588800)最新份额为45.90亿份,最新规模为31.27亿元。回顾2023年12月29日,科创100ETF华夏(588800)份额为78.22亿份,规模为73.23亿元。即该基金今年以来份额减少41.32%,规模减少57.30%。
流动性方面,截止7月16日,科创100ETF华夏(588800)近20个交易日累计成交金额65.56亿元,日均成交金额3.28亿元。
科创100ETF华夏(588800)现任基金经理为荣膺。荣膺自2024年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.26%。
最新定期报告显示,科创100ETF华夏(588800)重仓股包括惠泰医疗、百济神州、睿创微纳、九号公司、绿的谐波、奥特维、芯源微、云从科技、华恒生物、艾力斯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688617 | 惠泰医疗 | 3.43% | 33.77万 | 1.45亿 |
688235 | 百济神州 | 2.63% | 83.66万 | 1.11亿 |
688002 | 睿创微纳 | 2.47% | 262.50万 | 1.04亿 |
689009 | 九号公司 | 2.25% | 316.16万 | 9468.89万 |
688017 | 绿的谐波 | 2.12% | 74.44万 | 8919.88万 |
688516 | 奥特维 | 2.00% | 81.86万 | 8406.81万 |
688037 | 芯源微 | 1.87% | 70.31万 | 7855.29万 |
688327 | 云从科技 | 1.86% | 607.42万 | 7811.42万 |
688639 | 华恒生物 | 1.84% | 69.17万 | 7745.49万 |
688578 | 艾力斯 | 1.81% | 164.55万 | 7631.20万 |
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