7月15日,浦银安盛创业板ETF(159810)收盘跌0.89%,成交额299.09万元。
创业板ETF浦银(159810)成立于2020年6月12日,基金全称为浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创业板ETF浦银(159810)业绩比较基准为创业板指数收益率。
规模方面,截止7月12日,创业板ETF浦银(159810)最新份额为6247.55万份,最新规模为4222.72万元。回顾2023年12月29日,创业板ETF浦银(159810)份额为5947.55万份,规模为4467.20万元。即该基金今年以来份额增加5.04%,规模减少5.47%。
流动性方面,截止7月15日,创业板ETF浦银(159810)近20个交易日累计成交金额4444.25万元,日均成交金额222.21万元;今年以来,128个交易日,累计成交金额4.56亿元,日均成交金额356.26万元。
创业板ETF浦银(159810)现任基金经理为高钢杰、宋施怡。高钢杰自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.70%;宋施怡自2024年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.10%。
最新定期报告显示,创业板ETF浦银(159810)重仓股包括宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、温氏股份、中际旭创、爱尔眼科、智飞生物、亿纬锂能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 17.83% | 4.09万 | 778.52万 |
300059 | 东方财富 | 6.04% | 20.45万 | 263.54万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.61% | 8700.00 | 244.87万 |
300124 | 汇川技术 | 4.35% | 3.10万 | 189.78万 |
300274 | 阳光电源 | 3.83% | 1.61万 | 167.12万 |
300498 | 温氏股份 | 3.80% | 8.73万 | 165.91万 |
300308 | 中际旭创 | 3.66% | 1.02万 | 159.69万 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.00% | 6.83万 | 87.47万 |
300122 | 智飞生物 | 1.88% | 1.83万 | 82.24万 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.84% | 2.05万 | 80.28万 |
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