7月15日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)收盘涨0.59%,成交额289.81万元。
国企红利ETF(159515)成立于2023年8月25日,基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(159515)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止7月12日,国企红利ETF(159515)最新份额为6128.66万份,最新规模为6275.75万元。回顾2023年12月29日,国企红利ETF(159515)份额为7238.66万份,规模为6865.87万元。即该基金今年以来份额减少15.33%,规模减少8.59%。
流动性方面,截止7月15日,国企红利ETF(159515)近20个交易日累计成交金额3081.07万元,日均成交金额154.05万元。
国企红利ETF(159515)现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.40%;王凯自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.24%。
最新定期报告显示,国企红利ETF(159515)重仓股包括中国神华、陕西煤业、唐山港、大秦铁路、恒源煤电、中国石化、北京银行、山东高速、山煤国际、厦门国贸,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 1.93% | 1.41万 | 55.12万 |
601225 | 陕西煤业 | 1.83% | 2.08万 | 52.19万 |
601000 | 唐山港 | 1.64% | 11.40万 | 46.64万 |
601006 | 大秦铁路 | 1.59% | 6.18万 | 45.50万 |
600971 | 恒源煤电 | 1.46% | 3.38万 | 41.54万 |
600028 | 中国石化 | 1.44% | 6.43万 | 41.09万 |
601169 | 北京银行 | 1.40% | 7.06万 | 39.96万 |
600350 | 山东高速 | 1.39% | 4.63万 | 39.63万 |
600546 | 山煤国际 | 1.35% | 2.25万 | 38.61万 |
600755 | 厦门国贸 | 1.32% | 5.19万 | 37.68万 |
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