7月12日,嘉实中证金融地产ETF(512640)收盘涨1.56%,成交额489.63万元。
金融地产ETF基金(512640)成立于2014年6月20日,基金全称为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF基金(512640)业绩比较基准为中证金融地产指数收益率。
规模方面,截止7月11日,金融地产ETF基金(512640)最新份额为3424.09万份,最新规模为6132.89万元。回顾2023年12月29日,金融地产ETF基金(512640)份额为3724.09万份,规模为6373.78万元。即该基金今年以来份额减少8.06%,规模减少3.78%。
流动性方面,截止7月12日,金融地产ETF基金(512640)近20个交易日累计成交金额9392.37万元,日均成交金额469.62万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额4.66亿元,日均成交金额367.07万元。
金融地产ETF基金(512640)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年1月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.85%。
最新定期报告显示,金融地产ETF基金(512640)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、交通银行、东方财富、江苏银行、农业银行、平安银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.17% | 13.35万 | 544.81万 |
600036 | 招商银行 | 8.32% | 15.35万 | 494.27万 |
601166 | 兴业银行 | 4.79% | 18.04万 | 284.67万 |
600030 | 中信证券 | 3.91% | 12.12万 | 232.69万 |
601398 | 工商银行 | 3.86% | 43.50万 | 229.68万 |
601328 | 交通银行 | 3.64% | 34.09万 | 216.13万 |
300059 | 东方财富 | 3.40% | 15.68万 | 202.14万 |
600919 | 江苏银行 | 3.03% | 22.77万 | 179.92万 |
601288 | 农业银行 | 2.82% | 39.65万 | 167.72万 |
000001 | 平安银行 | 2.13% | 12.04万 | 126.64万 |
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