中证A100指数ETF（159661）涨0.40%，成交额386.89万元

时间： 2024-07-13 06:07     

7月12日，嘉实中证100ETF（159661）收盘涨0.40%，成交额386.89万元。

中证A100指数ETF（159661）成立于2023年11月23日，基金全称为嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。中证A100指数ETF（159661）业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面，截止7月11日，中证A100指数ETF（159661）最新份额为1820.82万份，最新规模为1835.93万元。回顾2023年12月29日，中证A100指数ETF（159661）份额为9620.82万份，规模为9441.87万元。即该基金今年以来份额减少81.07%，规模减少80.56%。

流动性方面，截止7月12日，中证A100指数ETF（159661）近20个交易日累计成交金额5030.96万元，日均成交金额251.55万元。

中证A100指数ETF（159661）现任基金经理为李直。李直自2023年11月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.83%。

最新定期报告显示，中证A100指数ETF（159661）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、紫金矿业、长江电力、牧原股份、比亚迪、恒瑞医药，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	8.04%	1300.00	221.38万
300750	宁德时代	4.70%	6800.00	129.31万
601318	中国平安	4.15%	2.80万	114.27万
600036	招商银行	3.81%	3.26万	104.97万
000333	美的集团	3.05%	1.31万	84.13万
601899	紫金矿业	2.64%	4.33万	72.83万
600900	长江电力	2.27%	2.51万	62.57万
002714	牧原股份	2.26%	1.44万	62.31万
002594	比亚迪	1.99%	2700.00	54.83万
600276	恒瑞医药	1.88%	1.12万	51.67万

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