7月11日,国泰中证港股通科技ETF(513020)收盘涨2.40%,成交额4891.95万元。
港股科技ETF(513020)成立于2022年1月19日,基金全称为国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股科技ETF(513020)业绩比较基准为中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率。
规模方面,截止7月10日,港股科技ETF(513020)最新份额为4.37亿份,最新规模为2.86亿元。回顾2023年12月29日,港股科技ETF(513020)份额为4.62亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额减少5.41%,规模减少11.54%。
流动性方面,截止7月11日,港股科技ETF(513020)近20个交易日累计成交金额10.77亿元,日均成交金额5384.31万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额67.28亿元,日均成交金额5339.66万元。
港股科技ETF(513020)现任基金经理为梁杏、吴向军。梁杏自2022年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.53%;吴向军自2022年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.53%。
最新定期报告显示,港股科技ETF(513020)重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、比亚迪股份、理想汽车-W、快手-W、百济神州、中芯国际、联想集团、信达生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 12.70% | 42.94万 | 3768.39万 |
01810 | 小米集团-W | 11.05% | 241.92万 | 3276.55万 |
00700 | 腾讯控股 | 10.82% | 11.65万 | 3208.28万 |
01211 | 比亚迪股份 | 9.07% | 14.72万 | 2690.40万 |
02015 | 理想汽车-W | 6.39% | 17.23万 | 1895.04万 |
01024 | 快手-W | 6.28% | 41.92万 | 1863.95万 |
06160 | 百济神州 | 4.99% | 17.18万 | 1480.84万 |
00981 | 中芯国际 | 3.04% | 65.65万 | 902.21万 |
00992 | 联想集团 | 2.73% | 98.36万 | 808.78万 |
01801 | 信达生物 | 2.53% | 21.98万 | 751.26万 |
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