7月10日,招商中证全指软件ETF(159899)收盘涨0.00%,成交额968.79万元。
软件龙头ETF(159899)成立于2021年6月18日,基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件龙头ETF(159899)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。
规模方面,截止7月9日,软件龙头ETF(159899)最新份额为2.99亿份,最新规模为1.51亿元。回顾2023年12月29日,软件龙头ETF(159899)份额为2.28亿份,规模为1.70亿元。即该基金今年以来份额增加31.14%,规模减少10.77%。
流动性方面,截止7月10日,软件龙头ETF(159899)近20个交易日累计成交金额2.63亿元,日均成交金额1316.74万元;今年以来,125个交易日,累计成交金额19.31亿元,日均成交金额1544.41万元。
软件龙头ETF(159899)现任基金经理为苏燕青。苏燕青自2021年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-49.38%。
最新定期报告显示,软件龙头ETF(159899)重仓股包括科大讯飞、金山办公、恒生电子、三六零、三六零、同花顺、宝信软件、用友网络、四维图新、中国软件,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 13.11% | 41.10万 | 2002.63万 |
688111 | 金山办公 | 9.72% | 5.11万 | 1485.79万 |
600570 | 恒生电子 | 4.98% | 33.75万 | 761.37万 |
601313 | 三六零 | 4.54% | 79.48万 | 693.07万 |
601360 | 三六零 | 4.54% | 79.48万 | 693.07万 |
300033 | 同花顺 | 4.10% | 4.78万 | 625.99万 |
600845 | 宝信软件 | 3.98% | 16.03万 | 608.31万 |
600588 | 用友网络 | 3.56% | 45.54万 | 544.18万 |
002405 | 四维图新 | 2.99% | 52.80万 | 456.19万 |
600536 | 中国软件 | 2.72% | 13.42万 | 416.00万 |
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