7月10日,富国恒生港股通医疗保健ETF(159506)收盘跌0.29%,成交额7062.94万元。
恒生医疗ETF(159506)成立于2023年6月14日,基金全称为富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒生港股通医疗保健ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生医疗ETF(159506)业绩比较基准为恒生港股通医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止7月9日,恒生医疗ETF(159506)最新份额为5.68亿份,最新规模为3.89亿元。回顾2023年12月29日,恒生医疗ETF(159506)份额为4.18亿份,规模为3.98亿元。即该基金今年以来份额增加35.92%,规模减少2.20%。
流动性方面,截止7月10日,恒生医疗ETF(159506)近20个交易日累计成交金额14.60亿元,日均成交金额7299.16万元;今年以来,125个交易日,累计成交金额122.97亿元,日均成交金额9837.71万元。
恒生医疗ETF(159506)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.42%。
最新定期报告显示,恒生医疗ETF(159506)重仓股包括百济神州、石药集团、信达生物、药明生物、中国生物制药、中国生物制药、京东健康、康方生物、国药控股、阿里健康,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 10.37% | 38.91万 | 3354.54万 |
01093 | 石药集团 | 8.79% | 510.00万 | 2843.39万 |
01801 | 信达生物 | 8.31% | 78.65万 | 2688.02万 |
02269 | 药明生物 | 8.18% | 203.95万 | 2643.94万 |
08027 | 中国生物制药 | 5.47% | 646.40万 | 1769.70万 |
01177 | 中国生物制药 | 5.47% | 646.40万 | 1769.70万 |
06618 | 京东健康 | 4.96% | 63.93万 | 1605.37万 |
09926 | 康方生物 | 4.66% | 35.60万 | 1505.54万 |
01099 | 国药控股 | 4.31% | 76.72万 | 1394.49万 |
00241 | 阿里健康 | 3.28% | 368.20万 | 1061.46万 |
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