7月9日,央企ETF(159959)收盘涨1.04%,成交额653.17万元。
央企ETF(159959)成立于2018年10月22日,基金全称为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企ETF(159959)业绩比较基准为中证央企结构调整指数收益率。
规模方面,截止7月8日,央企ETF(159959)最新份额为21.64亿份,最新规模为29.15亿元。回顾2023年12月29日,央企ETF(159959)份额为20.81亿份,规模为26.35亿元。即该基金今年以来份额增加3.99%,规模增加10.63%。
流动性方面,截止7月9日,央企ETF(159959)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额578.19万元;今年以来,124个交易日,累计成交金额18.94亿元,日均成交金额1527.60万元。
央企ETF(159959)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2018年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.69%。
最新定期报告显示,央企ETF(159959)重仓股包括海康威视、国电南瑞、长安汽车、招商银行、长江电力、中兴通讯、科大讯飞、中国神华、中国石化、中国石油,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002415 | 海康威视 | 4.34% | 385.49万 | 1.24亿 |
600406 | 国电南瑞 | 4.29% | 503.64万 | 1.23亿 |
000625 | 长安汽车 | 3.66% | 622.23万 | 1.05亿 |
600036 | 招商银行 | 3.25% | 287.97万 | 9272.70万 |
600900 | 长江电力 | 3.11% | 356.03万 | 8875.73万 |
000063 | 中兴通讯 | 3.07% | 313.36万 | 8770.89万 |
002230 | 科大讯飞 | 2.91% | 170.87万 | 8324.56万 |
601088 | 中国神华 | 2.83% | 206.88万 | 8086.79万 |
600028 | 中国石化 | 2.67% | 1192.77万 | 7621.83万 |
601857 | 中国石油 | 2.46% | 710.71万 | 7021.86万 |
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