7月9日,易方达上证50ETF(510100)收盘涨1.01%,成交额9290.14万元。
上证50ETF易方达(510100)成立于2019年9月6日,基金全称为易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证50ETF易方达(510100)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止7月8日,上证50ETF易方达(510100)最新份额为30.07亿份,最新规模为35.58亿元。回顾2023年12月29日,上证50ETF易方达(510100)份额为54.43亿份,规模为62.70亿元。即该基金今年以来份额减少44.75%,规模减少43.25%。
流动性方面,截止7月9日,上证50ETF易方达(510100)近20个交易日累计成交金额22.28亿元,日均成交金额1.11亿元;今年以来,124个交易日,累计成交金额273.32亿元,日均成交金额2.20亿元。
上证50ETF易方达(510100)现任基金经理为余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.36%。
最新定期报告显示,上证50ETF易方达(510100)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药、中信证券、工商银行、伊利股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.90% | 39.61万 | 6.74亿 |
601318 | 中国平安 | 6.59% | 684.69万 | 2.79亿 |
600036 | 招商银行 | 5.98% | 787.36万 | 2.54亿 |
601899 | 紫金矿业 | 4.15% | 1047.69万 | 1.76亿 |
600900 | 长江电力 | 3.66% | 622.67万 | 1.55亿 |
601166 | 兴业银行 | 3.44% | 925.01万 | 1.46亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.07% | 283.13万 | 1.30亿 |
600030 | 中信证券 | 2.81% | 620.93万 | 1.19亿 |
601398 | 工商银行 | 2.77% | 2229.31万 | 1.18亿 |
600887 | 伊利股份 | 2.67% | 405.53万 | 1.13亿 |
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