7月9日,汇添富中证中药ETF(560080)收盘涨0.49%,成交额5202.66万元。
中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(560080)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止7月8日,中药ETF(560080)最新份额为18.13亿份,最新规模为18.42亿元。回顾2023年12月29日,中药ETF(560080)份额为17.47亿份,规模为20.18亿元。即该基金今年以来份额增加3.81%,规模减少8.72%。
流动性方面,截止7月9日,中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额9.50亿元,日均成交金额4749.67万元;今年以来,124个交易日,累计成交金额62.07亿元,日均成交金额5005.25万元。
中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.59%。
最新定期报告显示,中药ETF(560080)重仓股包括片仔癀、云南白药、同仁堂、东阿阿胶、华润三九、白云山、以岭药业、天士力、吉林敖东、济川药业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600436 | 片仔癀 | 9.91% | 78.63万 | 1.80亿 |
000538 | 云南白药 | 9.66% | 344.61万 | 1.75亿 |
600085 | 同仁堂 | 5.95% | 263.16万 | 1.08亿 |
000423 | 东阿阿胶 | 5.87% | 173.07万 | 1.06亿 |
000999 | 华润三九 | 4.34% | 151.57万 | 7865.20万 |
600332 | 白云山 | 4.29% | 269.79万 | 7783.44万 |
002603 | 以岭药业 | 3.57% | 320.51万 | 6464.69万 |
600535 | 天士力 | 3.07% | 345.10万 | 5559.56万 |
000623 | 吉林敖东 | 3.04% | 380.91万 | 5508.02万 |
600566 | 济川药业 | 2.92% | 141.56万 | 5298.78万 |
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