7月4日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)收盘涨0.13%,成交额1653.25万元。
国企共赢ETF(159719)成立于2021年12月17日,基金全称为平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安富时中国国企开放共赢ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。国企共赢ETF(159719)业绩比较基准为富时中国国企开放共赢指数收益率。
规模方面,截止7月3日,国企共赢ETF(159719)最新份额为1.40亿份,最新规模为2.22亿元。回顾2023年12月29日,国企共赢ETF(159719)份额为7419.60万份,规模为9257.43万元。即该基金今年以来份额增加88.95%,规模增加139.34%。
流动性方面,截止7月4日,国企共赢ETF(159719)近20个交易日累计成交金额2.46亿元,日均成交金额1230.55万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额25.00亿元,日均成交金额2066.12万元。
国企共赢ETF(159719)现任基金经理为刘洁倩。刘洁倩自2023年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.75%。
最新定期报告显示,国企共赢ETF(159719)重仓股包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国移动、中国神华、中国移动、中国铁建、中国中铁、中国电信、中国海洋石油,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601857 | 中国石油 | 16.76% | 300.25万 | 2966.47万 |
600028 | 中国石化 | 13.84% | 383.28万 | 2449.16万 |
601668 | 中国建筑 | 6.63% | 223.78万 | 1172.61万 |
600941 | 中国移动 | 6.25% | 10.46万 | 1106.25万 |
601088 | 中国神华 | 4.22% | 19.12万 | 747.40万 |
00941 | 中国移动 | 4.01% | 11.70万 | 709.58万 |
601186 | 中国铁建 | 3.52% | 72.60万 | 622.18万 |
601390 | 中国中铁 | 3.22% | 81.33万 | 570.12万 |
601728 | 中国电信 | 3.18% | 92.58万 | 562.89万 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.97% | 32.00万 | 525.65万 |
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