价值100ETF（512040）跌0.99%，成交额5618.88万元

时间： 2024-07-04 05:36     

7月3日，富国中证价值ETF（512040）收盘跌0.99%，成交额5618.88万元。

价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止7月2日，价值100ETF（512040）最新份额为24.87亿份，最新规模为22.68亿元。回顾2023年12月29日，价值100ETF（512040）份额为4.30亿份，规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额增加478.69%，规模增加535.55%。

流动性方面，截止7月3日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额12.21亿元，日均成交金额6106.62万元；今年以来，120个交易日，累计成交金额61.62亿元，日均成交金额5135.37万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益73.54%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括新集能源、工业富联、嘉益股份、嘉友国际、西部矿业、美的集团、北新建材、皖通高速、杭叉集团、羚锐制药，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601918	新集能源	1.53%	112.95万	983.79万
601138	工业富联	1.48%	41.75万	950.65万
301004	嘉益股份	1.46%	13.40万	939.34万
603871	嘉友国际	1.37%	36.00万	879.17万
601168	西部矿业	1.34%	44.67万	861.68万
000333	美的集团	1.26%	12.60万	809.17万
000786	北新建材	1.21%	27.46万	779.04万
600012	皖通高速	1.20%	55.79万	773.25万
603298	杭叉集团	1.19%	27.86万	763.92万
600285	羚锐制药	1.18%	35.40万	759.33万

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