7月3日,500价值(562330)收盘跌0.84%,成交额902.14万元。
中证500价值ETF(562330)成立于2023年4月7日,基金全称为银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为500价值。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证500价值ETF(562330)业绩比较基准为中证500价值指数收益率。
规模方面,截止7月2日,中证500价值ETF(562330)最新份额为5201.89万份,最新规模为4943.36万元。回顾2023年12月29日,中证500价值ETF(562330)份额为4901.89万份,规模为4507.78万元。即该基金今年以来份额增加6.12%,规模增加9.66%。
流动性方面,截止7月3日,中证500价值ETF(562330)近20个交易日累计成交金额1.28亿元,日均成交金额639.22万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额12.09亿元,日均成交金额1007.45万元。
中证500价值ETF(562330)现任基金经理为马君、张亦驰。马君自2023年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.03%;张亦驰自2023年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.03%。
最新定期报告显示,中证500价值ETF(562330)重仓股包括西部矿业、神火股份、铜陵有色、永泰能源、渝农商行、东吴证券、苏州银行、宇通客车、太阳纸业、云天化,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601168 | 西部矿业 | 1.94% | 3.95万 | 76.20万 |
000933 | 神火股份 | 1.65% | 3.25万 | 64.67万 |
000630 | 铜陵有色 | 1.60% | 15.77万 | 62.61万 |
600157 | 永泰能源 | 1.56% | 45.93万 | 61.09万 |
601077 | 渝农商行 | 1.51% | 12.74万 | 59.37万 |
601555 | 东吴证券 | 1.43% | 8.22万 | 56.31万 |
002966 | 苏州银行 | 1.39% | 7.60万 | 54.42万 |
600066 | 宇通客车 | 1.38% | 2.72万 | 54.05万 |
002078 | 太阳纸业 | 1.28% | 3.46万 | 50.38万 |
600096 | 云天化 | 1.27% | 2.62万 | 49.73万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。