7月1日,博时港股通消费ETF(513960)收盘涨0.30%,成交额116.86万元。
港股通消费ETF(513960)成立于2022年3月3日,基金全称为博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时港股通消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通消费ETF(513960)业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)收益率。
规模方面,截止6月28日,港股通消费ETF(513960)最新份额为4393.23万份,最新规模为4444.19万元。回顾2023年12月29日,港股通消费ETF(513960)份额为7493.23万份,规模为7436.28万元。即该基金今年以来份额减少41.37%,规模减少40.24%。
流动性方面,截止7月1日,港股通消费ETF(513960)近20个交易日累计成交金额9296.42万元,日均成交金额464.82万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额7.34亿元,日均成交金额622.10万元。
港股通消费ETF(513960)现任基金经理为万琼。万琼自2022年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.15%。
最新定期报告显示,港股通消费ETF(513960)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、理想汽车-W、快手-W、百胜中国、安踏体育,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.92% | 12.41万 | 1089.29万 |
00700 | 腾讯控股 | 14.25% | 3.54万 | 974.95万 |
01810 | 小米集团-W | 6.90% | 34.88万 | 472.41万 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.88% | 2.20万 | 402.07万 |
00669 | 创科实业 | 5.13% | 3.65万 | 351.08万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.48% | 8.00万 | 306.41万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.07% | 2.53万 | 278.21万 |
01024 | 快手-W | 3.94% | 6.06万 | 269.47万 |
09987 | 百胜中国 | 3.31% | 8100.00 | 226.31万 |
02020 | 安踏体育 | 3.11% | 2.82万 | 212.70万 |
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