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国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证军工ETF,代码512660)公布6月28日最新净值,上涨3.26%。
国泰中证军工ETF成立于2016年7月26日,业绩比较基准为中证军工指数收益率。该基金成立以来收益-12.05%,今年以来收益-8.51%,近一月收益-0.59%,近一年收益-19.85%,近三年收益-24.27%。近一年,该基金排名同类2095/3165。
基金经理为艾小军。艾小军自2016年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.46% | 16768560 | 6.2亿 |
601989 | 中国重工 | 5.43% | 85541631 | 3.99亿 |
600893 | 航发动力 | 4.63% | 10007350 | 3.4亿 |
600760 | 中航沈飞 | 4.10% | 8273811 | 3.01亿 |
002179 | 中航光电 | 3.73% | 7947924 | 2.73亿 |
002625 | 光启技术 | 3.43% | 11269877 | 2.51亿 |
000768 | 中航西飞 | 3.08% | 10429963 | 2.26亿 |
600372 | 中航机载 | 2.31% | 14520720 | 1.7亿 |
600482 | 中国动力 | 2.27% | 8206996 | 1.67亿 |
000733 | 振华科技 | 2.14% | 2890391 | 1.57亿 |
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