6月28日,兴业中证500ETF(510570)收盘涨0.00%,成交额1.43万元。
兴业中证500ETF(510570)成立于2020年6月30日,基金全称为兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。兴业中证500ETF(510570)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止6月27日,兴业中证500ETF(510570)最新份额为2806.06万份,最新规模为2172.17万元。回顾2023年12月29日,兴业中证500ETF(510570)份额为2806.06万份,规模为2338.57万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少7.12%。
流动性方面,截止6月28日,兴业中证500ETF(510570)近20个交易日累计成交金额250.34万元,日均成交金额12.52万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额4059.09万元,日均成交金额34.69万元。
兴业中证500ETF(510570)现任基金经理为那赛男、张诗悦。那赛男自2020年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.56%;张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.87%。
最新定期报告显示,兴业中证500ETF(510570)重仓股包括法拉电子、天孚通信、昆仑万维、沪电股份、新易盛、银泰黄金、思源电气、赛轮轮胎、铜陵有色、华工科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600563 | 法拉电子 | 0.86% | 2000.00 | 19.78万 |
300394 | 天孚通信 | 0.66% | 1000.00 | 15.13万 |
300418 | 昆仑万维 | 0.64% | 3700.00 | 14.74万 |
002463 | 沪电股份 | 0.59% | 4500.00 | 13.58万 |
300502 | 新易盛 | 0.58% | 2000.00 | 13.40万 |
000975 | 银泰黄金 | 0.57% | 7220.00 | 13.06万 |
002028 | 思源电气 | 0.57% | 2200.00 | 13.12万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.56% | 8800.00 | 12.92万 |
000630 | 铜陵有色 | 0.54% | 3.12万 | 12.39万 |
000988 | 华工科技 | 0.54% | 3700.00 | 12.51万 |
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