中证500价值ETF（562330）跌1.16%，成交额1057.18万元

时间： 2024-06-28 06:09     

6月27日，500价值（562330）收盘跌1.16%，成交额1057.18万元。

中证500价值ETF（562330）成立于2023年4月7日，基金全称为银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为500价值。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。中证500价值ETF（562330）业绩比较基准为中证500价值指数收益率。

规模方面，截止6月26日，中证500价值ETF（562330）最新份额为5301.89万份，最新规模为5011.35万元。回顾2023年12月29日，中证500价值ETF（562330）份额为4901.89万份，规模为4507.78万元。即该基金今年以来份额增加8.16%，规模增加11.17%。

流动性方面，截止6月27日，中证500价值ETF（562330）近20个交易日累计成交金额1.06亿元，日均成交金额527.62万元；今年以来，116个交易日，累计成交金额11.66亿元，日均成交金额1005.07万元。

中证500价值ETF（562330）现任基金经理为马君、张亦驰。马君自2023年4月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.54%；张亦驰自2023年4月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.54%。

最新定期报告显示，中证500价值ETF（562330）重仓股包括西部矿业、神火股份、铜陵有色、永泰能源、渝农商行、东吴证券、苏州银行、宇通客车、太阳纸业、云天化，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601168	西部矿业	1.94%	3.95万	76.20万
000933	神火股份	1.65%	3.25万	64.67万
000630	铜陵有色	1.60%	15.77万	62.61万
600157	永泰能源	1.56%	45.93万	61.09万
601077	渝农商行	1.51%	12.74万	59.37万
601555	东吴证券	1.43%	8.22万	56.31万
002966	苏州银行	1.39%	7.60万	54.42万
600066	宇通客车	1.38%	2.72万	54.05万
002078	太阳纸业	1.28%	3.46万	50.38万
600096	云天化	1.27%	2.62万	49.73万

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