6月27日,易方达创业板ETF(159915)收盘跌1.71%,成交额12.09亿元。
创业板ETF(159915)成立于2011年9月20日,基金全称为易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达创业板ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板ETF(159915)业绩比较基准为创业板指数收益率。
规模方面,截止6月26日,创业板ETF(159915)最新份额为311.47亿份,最新规模为528.67亿元。回顾2023年12月29日,创业板ETF(159915)份额为221.43亿份,规模为407.97亿元。即该基金今年以来份额增加40.66%,规模增加29.58%。
流动性方面,截止6月27日,创业板ETF(159915)近20个交易日累计成交金额224.72亿元,日均成交金额11.24亿元;今年以来,116个交易日,累计成交金额2156.77亿元,日均成交金额18.59亿元。
创业板ETF(159915)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.63%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.29%。
最新定期报告显示,创业板ETF(159915)重仓股包括宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、温氏股份、中际旭创、爱尔眼科、智飞生物、亿纬锂能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 18.11% | 5244.45万 | 99.73亿 |
300059 | 东方财富 | 6.15% | 2.63亿 | 33.87亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.65% | 1105.10万 | 31.10亿 |
300124 | 汇川技术 | 4.46% | 4014.11万 | 24.57亿 |
300274 | 阳光电源 | 3.96% | 2099.93万 | 21.80亿 |
300498 | 温氏股份 | 3.91% | 1.13亿 | 21.50亿 |
300308 | 中际旭创 | 3.74% | 1313.77万 | 20.57亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.09% | 8972.41万 | 11.48亿 |
300122 | 智飞生物 | 1.94% | 2372.54万 | 10.66亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.88% | 2637.91万 | 10.33亿 |
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