浙商汇金量化臻选股票A：2024年第三季度利润1103.74万元 净值增长率16.97%

时间： 2024-11-07 05:36     

AI基金浙商汇金量化臻选股票A（011824）披露2024年三季报，第三季度基金利润1103.74万元，加权平均基金份额本期利润0.1274元。报告期内，基金净值增长率为16.97%，截至三季度末，基金规模为7642.94万元。

该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为0.931元。基金经理是陈顾君和叶方强，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为15.03%。

基金管理人在三季报中表示，我们认为过度乐观的疯牛行情并不可取，但国家对于资本市场的重视程度也是史无前例，因此对市场整体保持谨慎乐观。未来一段时间内，预计指数的波动将会维持在一个较高的区间水平。尽管市场近期回调幅度较大，但模型指引仓位依然为90%，中期维度的行情依然值得期待。我们将严格按照模型进行个股选择，同时力求在极致行情中做出理想的差价，为持有人赚取收益。

截至11月5日，浙商汇金量化臻选股票A近三个月复权单位净值增长率为27.54%，位于同类可比基金31/100；近半年复权单位净值增长率为14.26%，位于同类可比基金30/100；近一年复权单位净值增长率为15.03%，位于同类可比基金23/94；近三年复权单位净值增长率为-1.12%，位于同类可比基金9/74。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1616，位于同类可比基金13/71。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为35.66%，同类可比基金排名58/74。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.98%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.05%，同类平均为88.06%。2024年三季度末基金达到92.76%的最高仓位，2021年三季度末最低，为80.37%。

截至2024年三季度末，基金规模为7642.94万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是爱尔眼科、睿创微纳、重庆百货、吉比特、朗新集团、赛意信息、索菲亚、德赛西威、中兴通讯、长城证券。

核校：孙萍

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