富安达行业轮动混合：2024年第三季度利润1808.51万元 净值增长率18.42%

时间： 2024-11-02 05:11     

AI基金富安达行业轮动混合（001660）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1808.51万元，加权平均基金份额本期利润0.2008元。报告期内，基金净值增长率为18.42%，截至三季报末，基金规模为1.16亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.223元。基金经理是栾庆帅，目前管理4只基金。其中，截至10月31日，富安达行业轮动混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.48%；富安达策略精选混合最低，为-11.02%。

基金管理人在三季报中表示，本基金更多以价值投资为主，希望通过优选商业模式好的优质资产，并长期持有来获利，对短期的行业波动和公司盈利波动相对不关注，所以虽然我们对未来的经济改善预期较强，但仓位上可能不会做太大的调整，更多还是以价值蓝筹为主。当然，也会考虑适当增加一些科技的配置，更多是增强产品的弹性，但比例应该不大。

截至10月31日，富安达行业轮动混合近三个月复权单位净值增长率为9.98%，位于同类可比基金484/920；近半年复权单位净值增长率为7.94%，位于同类可比基金268/920；近一年复权单位净值增长率为10.48%，位于同类可比基金178/920；近三年复权单位净值增长率为-9.61%，位于同类可比基金172/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1791，位于同类可比基金130/905。

截至10月31日，基金近三年最大回撤为29.64%，同类可比基金排名777/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.89%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.46%，同类平均为79.69%。2023年三季度末基金达到94.31%的最高仓位，2020年一季度末最低，为20.75%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.16亿元。

该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是兴业银行、美的集团、贵州茅台、五粮液、杭州银行、招商银行、恒瑞医药、中国平安、中国太保、伊利股份。

核校：杨宁

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(责任编辑：system)