港股消费ETF（159735）跌0.59%，成交额3356.36万元

时间： 2024-11-01 05:22     

10月31日，港股消费（159735）收盘跌0.59%，成交额3356.36万元。

港股消费ETF（159735）成立于2021年5月25日，基金全称为银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为港股消费。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股消费ETF（159735）业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。

规模方面，截止10月30日，港股消费ETF（159735）最新份额为4.21亿份，最新规模为2.87亿元。回顾2023年12月29日，港股消费ETF（159735）份额为3.16亿份，规模为1.70亿元。即该基金今年以来份额增加33.27%，规模增加68.74%。

流动性方面，截止10月31日，港股消费ETF（159735）近20个交易日累计成交金额23.18亿元，日均成交金额1.16亿元；今年以来，199个交易日，累计成交金额34.88亿元，日均成交金额1752.86万元。

港股消费ETF（159735）现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-31.73%。

最新定期报告显示，港股消费ETF（159735）重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、快手-W、理想汽车-W、百胜中国、农夫山泉、安踏体育，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
03690	美团-W	11.26%	22.83万	3541.42万
00700	腾讯控股	8.58%	6.73万	2698.30万
01810	小米集团-W	5.06%	78.46万	1591.97万
01211	比亚迪股份	3.99%	4.90万	1254.05万
00669	创科实业	2.78%	8.20万	873.31万
01024	快手-W	2.15%	13.64万	674.68万
02015	理想汽车-W	2.06%	6.66万	649.24万
09987	百胜中国	1.84%	1.74万	577.75万
09633	农夫山泉	1.77%	18.08万	557.61万
02020	安踏体育	1.72%	6.36万	541.71万

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