10月30日,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)收盘跌0.62%,成交额537.02万元。
500价值ETF(159617)成立于2022年6月9日,基金全称为华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选500价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。500价值ETF(159617)业绩比较基准为中证智选500价值稳健策略指数收益率。
规模方面,截止10月29日,500价值ETF(159617)最新份额为4741.84万份,最新规模为5313.70万元。回顾2023年12月29日,500价值ETF(159617)份额为5741.84万份,规模为5958.31万元。即该基金今年以来份额减少17.42%,规模减少10.82%。
流动性方面,截止10月30日,500价值ETF(159617)近20个交易日累计成交金额1.10亿元,日均成交金额548.56万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额5.14亿元,日均成交金额259.35万元。
500价值ETF(159617)现任基金经理为荣膺。荣膺自2022年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.06%。
最新定期报告显示,500价值ETF(159617)重仓股包括贵阳银行、豫园股份、森马服饰、吉林敖东、厦门国贸、长沙银行、上海建工、衢州发展、健康元、郑煤机,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601997 | 贵阳银行 | 1.79% | 18.41万 | 111.55万 |
600655 | 豫园股份 | 1.63% | 15.92万 | 101.57万 |
002563 | 森马服饰 | 1.60% | 15.74万 | 99.32万 |
000623 | 吉林敖东 | 1.59% | 5.72万 | 99.13万 |
600755 | 厦门国贸 | 1.54% | 12.90万 | 95.72万 |
601577 | 长沙银行 | 1.54% | 11.43万 | 95.66万 |
600170 | 上海建工 | 1.52% | 38.56万 | 94.47万 |
600208 | 衢州发展 | 1.51% | 35.42万 | 93.86万 |
600380 | 健康元 | 1.49% | 7.78万 | 92.41万 |
601717 | 郑煤机 | 1.46% | 6.45万 | 90.88万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。