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国投瑞银竞争优势混合A:2024年第三季度利润491.14万元 净值增长率6.88%

AI基金国投瑞银竞争优势混合A(014210)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润491.14万元,加权平均基金份额本期利润0.0464元。报告期内,基金净值增长率为6.88%,截至三季报末,基金规模为7869.57万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日,单位净值为0.741元。基金经理是桑俊,目前管理6只基金。其中,截至10月28日,国投瑞银瑞祥混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.165%;国投瑞银竞争优势混合A最低,为-5.00%。

基金管理人在三季报中表示,三季度全球经济环境纷纭繁杂,资产价格的不确定性显著增加。美联储宽松周期的开始,为国内政策的后程发力提供了时间窗口和政策空间。最新的会议对于财政主动发力、货币积极配合,以及房地产定位、就业提振、消费支持等关键领域进行了全面阐述。政策目标清晰,定位精准有力,有助于扭转企业和居民对于杠杆的态度。中国经济增长的预期已经发生转变,进而改变中国股票市场的预期。本季度最后一个月大类资产的表现发生了系统性的变化,中国相关的资产后来居上,预期这一趋势在四季度还将延续。从经济增长前景来看,国内政策逐步落地,经济增长预期明朗;从市场估值水平来看,中国相关资产整体依然处于全球偏低水平;从资金层面来看,尤其是国内外机构对中国资产的配置相对于历史水平而言,依然处于偏低的水平。因此,不难理解,季末市场的大幅上涨是三个因素的共振,包括政策基调的变化、投资者持仓的低水平、季末和十一假期前有限的工作日。本基金本期在配置上发生了积极的变化,在行业配置上进行了主动调整,增加了与国内政策导向相关的周期和消费类行业。未来,随着经济增长预期持续改善,我们将继续根据产业和人口结构变化的新特点,延续行业相对分散、个股相对集中的风格,重视行业竞争格局和公司回报,叠加对产业周期、商业模式和竞争优势的理解,在个人能力范围之内,精选个股。

截至10月28日,国投瑞银竞争优势混合A近三个月复权单位净值增长率为6.69%,位于同类可比基金474/536;近半年复权单位净值增长率为0.83%,位于同类可比基金424/534;近一年复权单位净值增长率为-5.00%,位于同类可比基金375/469。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.291。

截至10月28日,基金成立以来最大回撤为42.73%。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为14.38%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为76.93%,同类平均为83.21%。2022年末基金达到88.23%的最高仓位,2022年一季度末最低,为11.73%。

截至2024年三季度末,基金规模为7869.57万元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是海大集团中国铝业紫金矿业东方电缆立讯精密海尔智家太阳纸业中航重机美的集团电投能源

核校:张蒲程

(原标题:国投瑞银竞争优势混合A:2024年第三季度利润491.14万元 净值增长率6.88%)

(责任编辑:system)

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