国投瑞银竞争优势混合A：2024年第三季度利润491.14万元 净值增长率6.88%

时间： 2024-10-30 05:36     

AI基金国投瑞银竞争优势混合A（014210）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润491.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0464元。报告期内，基金净值增长率为6.88%，截至三季报末，基金规模为7869.57万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.741元。基金经理是桑俊，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，国投瑞银瑞祥混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.165%；国投瑞银竞争优势混合A最低，为-5.00%。

基金管理人在三季报中表示，三季度全球经济环境纷纭繁杂，资产价格的不确定性显著增加。美联储宽松周期的开始，为国内政策的后程发力提供了时间窗口和政策空间。最新的会议对于财政主动发力、货币积极配合，以及房地产定位、就业提振、消费支持等关键领域进行了全面阐述。政策目标清晰，定位精准有力，有助于扭转企业和居民对于杠杆的态度。中国经济增长的预期已经发生转变，进而改变中国股票市场的预期。本季度最后一个月大类资产的表现发生了系统性的变化，中国相关的资产后来居上，预期这一趋势在四季度还将延续。从经济增长前景来看，国内政策逐步落地，经济增长预期明朗；从市场估值水平来看，中国相关资产整体依然处于全球偏低水平；从资金层面来看，尤其是国内外机构对中国资产的配置相对于历史水平而言，依然处于偏低的水平。因此，不难理解，季末市场的大幅上涨是三个因素的共振，包括政策基调的变化、投资者持仓的低水平、季末和十一假期前有限的工作日。本基金本期在配置上发生了积极的变化，在行业配置上进行了主动调整，增加了与国内政策导向相关的周期和消费类行业。未来，随着经济增长预期持续改善，我们将继续根据产业和人口结构变化的新特点，延续行业相对分散、个股相对集中的风格，重视行业竞争格局和公司回报，叠加对产业周期、商业模式和竞争优势的理解，在个人能力范围之内，精选个股。

截至10月28日，国投瑞银竞争优势混合A近三个月复权单位净值增长率为6.69%，位于同类可比基金474/536；近半年复权单位净值增长率为0.83%，位于同类可比基金424/534；近一年复权单位净值增长率为-5.00%，位于同类可比基金375/469。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.291。

截至10月28日，基金成立以来最大回撤为42.73%。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为14.38%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.93%，同类平均为83.21%。2022年末基金达到88.23%的最高仓位，2022年一季度末最低，为11.73%。

截至2024年三季度末，基金规模为7869.57万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是海大集团、中国铝业、紫金矿业、东方电缆、立讯精密、海尔智家、太阳纸业、中航重机、美的集团、电投能源。

核校：张蒲程

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