兴证策略：一图速览Q3基金持仓变化

时间： 2024-10-26 05:48     

尧望后势

截至2024年10月25日10：30，主动偏股基金三季报披露率98.3%，兴证策略团队全方位拆解主动偏股基金持仓特征以及调仓趋势，供投资者参考。详细数据库欢迎联系兴证策略团队或对口销售获取。

基金三季报要点速览：

1、主动偏股型基金三季度仓位上升，24Q3仓位小幅上升1.07pct至85.14%，考虑9月末市场上涨带来的仓位被动增长，主动偏股型基金在三季度阶段实际小幅减持，前两季度24Q1/Q2仓位分别下降0.70pct、1.36pct；

2、双创配置比例提升、主板下降，创业板、科创板配置比例分别回升2.51pct、0.92pct，24Q3主板下降3.45pct；

3、以大为美的风格延续，公募前50/100大重仓股集中度分别提升0.64pct、0.68pct，但重仓集中度提升斜率较上半年放缓；

4、一级行业方面，加仓最多的行业是电力设备、非银金融、汽车，环比24Q2分别提升2.17pct、1.00pct、0.52pct，减仓最多的行业是公用事业、有色金属、机械设备，分别下降1.16pct、0.81pct、0.52pct；

5、二级行业方面，光伏设备、电池、保险加仓最多，环比24Q2分别提升1.36pct、0.85pct、0.67pct，电力、白酒、养殖业减仓最多，分别下降1.13pct、0.46pct、0.43pct；

6、个股方面，宁德时代、阳光电源、美的集团仓位环比提升最多，宁德作为公募第一大重仓的地位进一步强化，工业富联、迈瑞医疗、泸州老窖仓位环比下降最多；此外，格力电器、万华化学新晋公募前二十大重仓个股，工业富联、长江电力退出前二十大；

7、港股方面，港股仓位提升0.85pct，其中非必需消费仓位提升最多，环比24Q2分别提升8.08pct，主要系9月阿里巴巴被纳入港股通，此外资讯科技、医疗保健仓位提升较多，分别提升1.80pct、1.15pct，能源、公用事业、电讯仓位下降最多，环比24Q2分别下降6.75pct、1.94pct、1.90pct。

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