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今天是 2024年10月23日 星期三
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:招商中证全指软件ETF发起式联接A,代码018385)公布10月18日最新净值,上涨5.05%。
招商中证全指软件ETF发起式联接A成立于2023年6月2日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-22.60%,今年以来收益-1.83%,近一月收益46.87%,近一年收益-5.34%。近一年,该基金排名同类2632/3207。
基金经理为苏燕青。苏燕青自2023年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 0.26% | 1600 | 6.87万 |
688111 | 金山办公 | 0.19% | 225 | 5.12万 |
600570 | 恒生电子 | 0.09% | 1400 | 2.47万 |
601360 | 三六零 | 0.09% | 3200 | 2.46万 |
300033 | 同花顺 | 0.08% | 200 | 2.07万 |
600845 | 宝信软件 | 0.07% | 600 | 1.92万 |
600588 | 用友网络 | 0.07% | 1800 | 1.8万 |
002405 | 四维图新 | 0.05% | 2000 | 1.24万 |
300339 | 润和软件 | 0.05% | 600 | 1.24万 |
300496 | 中科创达 | 0.05% | 300 | 1.37万 |