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今天是 2024年10月23日 星期三
华商品质价值混合型证券投资基金(简称:华商品质价值混合C,代码019190)公布10月18日最新净值,上涨4.62%。
华商品质价值混合C成立于2024年4月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益6.58%,近一月收益33.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 8.36% | 844476 | 889.43万 |
02359 | 药明康德 | 5.93% | 236800 | 631.08万 |
002821 | 凯莱英 | 4.92% | 79600 | 523.77万 |
603489 | 八方股份 | 4.20% | 165500 | 446.52万 |
06098 | 碧桂园服务 | 4.00% | 967000 | 425.39万 |
01972 | 太古地产 | 2.89% | 271200 | 307.91万 |
600217 | 中再资环 | 2.74% | 776600 | 292万 |
002258 | 利尔化学 | 2.74% | 363600 | 291.61万 |
03896 | 金山云 | 2.60% | 2214000 | 276.83万 |
688536 | 思瑞浦 | 2.58% | 28043 | 274.29万 |