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申万菱信深证成份指数型证券投资基金(简称:申万菱信深证成份指数A,代码163109)公布10月11日最新净值,下跌3.68%。
申万菱信深证成份指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为深证成指收益率×95%+银行同业存款利率×5%。该基金成立以来收益-22.91%,今年以来收益6.15%,近一月收益22.31%,近一年收益0.42%,近三年收益-26.83%。近一年,该基金排名同类1739/3208。
基金经理为王赟杰。王赟杰自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 4.51% | 35711 | 642.91万 |
000333 | 美的集团 | 3.06% | 67602 | 436.03万 |
000858 | 五粮液 | 2.28% | 25354 | 324.63万 |
002594 | 比亚迪 | 2.09% | 11892 | 297.6万 |
002475 | 立讯精密 | 1.77% | 64167 | 252.24万 |
000651 | 格力电器 | 1.71% | 61972 | 243.05万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50% | 7357 | 214.02万 |
300059 | 东方财富 | 1.29% | 174233 | 183.99万 |
000725 | 京东方A | 1.27% | 442671 | 181.05万 |
300308 | 中际旭创 | 1.17% | 12093 | 166.74万 |