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九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:九泰锐益混合(LOF)A,代码168103)公布10月11日最新净值,下跌3.91%。
九泰锐益混合(LOF)A成立于2016年8月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。该基金成立以来收益18.10%,今年以来收益3.05%,近一月收益23.28%,近一年收益-4.60%,近三年收益-42.25%。近一年,该基金排名同类5130/7552。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300014 | 亿纬锂能 | 8.64% | 269675 | 1076.54万 |
300274 | 阳光电源 | 8.54% | 171640 | 1064.68万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.24% | 7000 | 1027.17万 |
300750 | 宁德时代 | 8.14% | 56340 | 1014.29万 |
300124 | 汇川技术 | 7.77% | 188700 | 968.03万 |
600438 | 通威股份 | 7.38% | 481600 | 920.34万 |
601012 | 隆基绿能 | 5.91% | 525717 | 737.06万 |
603501 | 韦尔股份 | 4.65% | 58308 | 579.41万 |
300347 | 泰格医药 | 4.32% | 110700 | 538万 |
300450 | 先导智能 | 4.02% | 301190 | 500.88万 |