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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:国投瑞银金融地产ETF,代码159933)公布9月30日最新净值,上涨7.01%。
国投瑞银金融地产ETF成立于2013年9月17日,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。该基金成立以来收益172.73%,今年以来收益32.28%,近一月收益21.61%,近一年收益20.84%,近三年收益12.47%。近一年,该基金排名同类131/3072。
基金经理为赵建,钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.72%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 10.35% | 340301 | 1407.48万 |
600036 | 招商银行 | 9.85% | 391791 | 1339.53万 |
601166 | 兴业银行 | 5.95% | 458887 | 808.56万 |
601328 | 交通银行 | 4.72% | 858577 | 641.36万 |
601398 | 工商银行 | 4.65% | 1109844 | 632.61万 |
600030 | 中信证券 | 4.14% | 308481 | 562.36万 |
601288 | 农业银行 | 3.25% | 1012844 | 441.6万 |
300059 | 东方财富 | 3.10% | 398827 | 421.16万 |
600919 | 江苏银行 | 2.57% | 469720 | 349万 |
000001 | 平安银行 | 2.29% | 306474 | 311.07万 |