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今天是 2024年10月25日 星期五
金元顺安消费主题混合型证券投资基金(简称:金元顺安消费主题混合,代码620006)公布9月30日最新净值,上涨7.33%。
金元顺安消费主题混合成立于2010年9月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。该基金成立以来收益72.60%,今年以来收益24.44%,近一月收益20.76%,近一年收益15.76%,近三年收益2.98%。近一年,该基金排名同类291/7362。
基金经理为闵杭。闵杭自2015年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.28% | 7600 | 1115.22万 |
000001 | 平安银行 | 6.21% | 937800 | 951.87万 |
002001 | 新和成 | 6.14% | 490320 | 941.41万 |
002142 | 宁波银行 | 5.59% | 388420 | 856.85万 |
601166 | 兴业银行 | 4.95% | 430722 | 758.93万 |
000333 | 美的集团 | 4.67% | 111000 | 715.95万 |
600030 | 中信证券 | 4.24% | 356615 | 650.11万 |
601628 | 中国人寿 | 3.79% | 187300 | 581.57万 |
600036 | 招商银行 | 3.54% | 158700 | 542.6万 |
600887 | 伊利股份 | 3.43% | 203400 | 525.59万 |