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今天是 2024年10月26日 星期六
中庚港股通价值股票型证券投资基金(简称:中庚港股通价值股票,代码017650)公布9月27日最新净值,上涨5.19%。
中庚港股通价值股票成立于2023年1月11日,业绩比较基准为中证港股通综合指数(人民币)收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。该基金成立以来收益-10.06%,今年以来收益-1.13%,近一月收益16.05%,近一年收益-8.16%。近一年,该基金排名同类2005/3242。
基金经理为孙潇。孙潇自2024年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09863 | 零跑汽车 | 9.89% | 6885000 | 1.68亿 |
01378 | 中国宏桥 | 9.77% | 15418000 | 1.66亿 |
01024 | 快手-W | 9.32% | 3765500 | 1.59亿 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 7.56% | 71930000 | 1.29亿 |
02186 | 绿叶制药 | 6.98% | 48257000 | 1.19亿 |
01477 | 欧康维视生物-B | 6.29% | 17133000 | 1.07亿 |
600325 | 华发股份 | 6.01% | 15750900 | 1.02亿 |
00123 | 越秀地产 | 3.89% | 14218000 | 6618.01万 |
00257 | 光大环境 | 3.41% | 16230000 | 5806.62万 |
03690 | 美团-W | 3.23% | 542700 | 5502.91万 |