欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年10月26日 星期六
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚沪深300指数(LOF)A,代码165515)公布9月27日最新净值,上涨3.30%。
中信保诚沪深300指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益83.49%,今年以来收益8.37%,近一月收益9.97%,近一年收益0.73%,近三年收益-18.09%。近一年,该基金排名同类1080/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.93% | 2215 | 325.03万 |
300750 | 宁德时代 | 2.51% | 9200 | 165.63万 |
601318 | 中国平安 | 2.35% | 37475 | 155万 |
600036 | 招商银行 | 2.23% | 43015 | 147.07万 |
600900 | 长江电力 | 1.87% | 42613 | 123.24万 |
000333 | 美的集团 | 1.66% | 16968 | 109.44万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.53% | 57300 | 100.68万 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 50627 | 89.2万 |
000858 | 五粮液 | 1.31% | 6757 | 86.52万 |
002594 | 比亚迪 | 1.19% | 3123 | 78.15万 |