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浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:浙商沪深300指数增强(LOF)A,代码166802)公布9月27日最新净值,上涨4.14%。
浙商沪深300指数增强(LOF)A成立于2018年8月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。该基金成立以来收益93.90%,今年以来收益11.37%,近一月收益10.71%,近一年收益3.56%,近三年收益-19.53%。近一年,该基金排名同类736/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.75% | 7077 | 1038.47万 |
300750 | 宁德时代 | 2.84% | 34495 | 621.01万 |
600036 | 招商银行 | 2.60% | 166253 | 568.42万 |
601318 | 中国平安 | 2.58% | 136470 | 564.44万 |
600900 | 长江电力 | 2.26% | 170632 | 493.47万 |
000333 | 美的集团 | 2.04% | 69143 | 445.97万 |
603369 | 今世缘 | 1.70% | 80700 | 372.83万 |
600050 | 中国联通 | 1.66% | 773907 | 363.74万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.47% | 183500 | 322.41万 |
000725 | 京东方A | 1.23% | 656800 | 268.63万 |