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招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数A,代码217016)公布9月27日最新净值,上涨6.68%。
招商深证100指数A成立于2010年6月22日,业绩比较基准为深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益64.15%,今年以来收益6.59%,近一月收益17.60%,近一年收益-0.78%,近三年收益-28.27%。近一年,该基金排名同类1220/3242。
基金经理为侯昊。侯昊自2017年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.84% | 103740 | 1867.63万 |
000333 | 美的集团 | 5.32% | 196317 | 1266.24万 |
000858 | 五粮液 | 3.95% | 73533 | 941.52万 |
002594 | 比亚迪 | 3.61% | 34365 | 859.98万 |
002475 | 立讯精密 | 3.07% | 186127 | 731.67万 |
000651 | 格力电器 | 2.96% | 179839 | 705.33万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.62% | 21450 | 624万 |
300059 | 东方财富 | 2.24% | 505566 | 533.88万 |
000725 | 京东方A | 2.21% | 1284395 | 525.32万 |
300308 | 中际旭创 | 2.03% | 35080 | 483.68万 |
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