欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年10月26日 星期六
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富沪深300指数(LOF)A,代码501043)公布9月27日最新净值,上涨4.31%。
汇添富沪深300指数(LOF)A成立于2017年9月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益24.20%,今年以来收益9.78%,近一月收益11.62%,近一年收益2.11%,近三年收益-18.41%。近一年,该基金排名同类932/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.77% | 10600 | 1555.43万 |
300750 | 宁德时代 | 2.45% | 44420 | 799.69万 |
601318 | 中国平安 | 2.29% | 181100 | 749.03万 |
600036 | 招商银行 | 2.18% | 208200 | 711.84万 |
600900 | 长江电力 | 1.82% | 205800 | 595.17万 |
000333 | 美的集团 | 1.62% | 82100 | 529.55万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.49% | 277100 | 486.86万 |
601166 | 兴业银行 | 1.32% | 244700 | 431.16万 |
000858 | 五粮液 | 1.28% | 32647 | 418.01万 |
002594 | 比亚迪 | 1.17% | 15202 | 380.43万 |